Die größte Herausforderung bei der Liquiditätsplanung ist nicht Excel.
Es ist die Unübersichtlichkeit, die mit jeder neuen Kategorie, jedem neuen Monat
und jeder zusätzlichen Planung wächst.
Die größte Herausforderung bei der Liquiditätsplanung ist nicht Excel.
Es ist die Unübersichtlichkeit, die mit jeder neuen Kategorie, jedem neuen Monat
und jeder zusätzlichen Planung wächst.
Einmalig nur 80,- €
kein Abo, keine versteckten Kosten
Diese Excel-Liquiditätsplanung ist kein Tabellenwerkzeug.
Sie ist ein klar strukturiertes Planungssystem,
das Übersicht schafft, Zeit spart und Entscheidungen absichert.
Die Zusammenarbeit mit Frau Hopfinger war außerordentlich gut. Absolut kompetent. Telefonisch und schriftlich jederzeit zu erreichen. Persönliche Wünsche wurden umgehend besprochen und umgesetzt. Die Betreuung war sehr gut. Die Datei ist Spitze.
Sehr gutes Toll, absolut empfehlenswert.
Gutes Tool, übersichtlich, einfach aufgebaut
Die Controlling-Vorlage ist ein schnell und einfach zu nutzendes Werkzeug und bei uns unverzichtbar geworden.
Ich war schnell geholfen
Tolles Tool für KMU`s
Einfaches und übersichtliches Tool zum Monitoren der Kennzahlen in einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. Sehr zu empfehlen!
Tolle Planungsvorlage, direkt einsatzbereit und leicht verständlich!
Frau Hopfinger bietet eine äußerst durchdachte und praxisnahe Controlling-Vorlage, die sich ohne großen Aufwand auf das eigene Unternehmen anpassen lässt. Die erweiterte Version mit Planungsvorlage, Vorjahres-BWA und übersichtlichem Dashboard erleichtert die Auswertung der Unternehmenszahlen spürbar und sorgt für deutlich mehr Transparenz. Besonders positiv hervorzuheben sind die klare Struktur der Datei, die verständlichen Erläuterungen sowie der schnelle und freundliche Support. Man merkt, dass hier jemand aus der Praxis für die Praxis arbeitet. Klare Empfehlung – fünf Sterne.
Die Exceltools sind übersichtlich und bringen einen guten Überblick über die Zahlen eines Unternehmens. Für alle die empfohlen, die nicht im Zahlendschungel Zuhause sind.
Für unsere Zwecke perfekt zugeschnitten und sehr praxisnahe. Einfache Vorgehensweise - jederzeit zu empfehlen.
Wir nutzen jetzt die BWA-Excel-Vorlagen von Julia in unserem Unternehmen – und sind sehr zufrieden. Die Vorlagen sind gut durchdacht und wirklich hilfreich. Seitdem sparen wir viel Zeit und haben jederzeit einen guten Überblick über unsere Zahlen. Auch der Support ist schnell und verständlich. Bei Fragen wenden wir uns gern wieder an Julia.
Julia hat unser Controlling mit Power BI und Excel auf ein ganz neues Level gebracht. Viele Dinge hat sie komplett neu aufgesetzt, bestehende Strukturen hinterfragt und gezielt verbessert. Am Ende stand nicht einfach nur ein schönes Dashboard, sondern eine klare, durchdachte Abbildung unseres gesamten Unternehmens – endlich mit echten Auswertungen, die uns im Alltag wirklich weiterhelfen. Besonders schätze ich, wie schnell sie sich reindenkt, wie sauber sie umsetzt – und dass sie auch bei Rückfragen immer erreichbar ist. Wirklich top Zusammenarbeit!
Tolle Arbeit geleistet. Schnelle Bearbeitung. Kurzfristige Rückmeldung bei Problemen und die Auswertung hilft uns sehr weiter. Wir sind sehr zufrieden.
Frau Hopfinger kann ich nur wärmstens weiterempfehlen! Sie ist jederzeit erreichbar und die Wünsche werden umgehend umgesetzt. Ihre Reaktionszeit ist unfassbar schnell. Wer ein Controlling Toll in Excel braucht, kommt an Frau Hopfinger nicht vorbei. Weiter so!!!!!!
Super schnelle und einfache Zuarbeit! So lässt sich es viel leichter und effektiver Einsicht nehmen ins Controlling.
Zu Jahresbeginn ist es am einfachsten und zugleich am sinnvollsten,
sich einen Liquiditätsplan für das neue Jahr aufzustellen und
die Erfolgssituation des vergangenen Jahres strukturiert zu betrachten.
Beides zusammen bildet die Grundlage, um Entscheidungen im neuen Jahr mit einem guten Gefühl zu treffen –
auf Basis von Zahlen, nicht von Annahmen.
Genau dafür habe ich zwei Vorlagen entwickelt:
die Excel-Liquiditätsplanung und das Controlling-Dashboard zur Analyse der BWA.
Mein Fokus liegt darauf, diese Vorlagen so benutzerfreundlich und zugleich aussagekräftig zu gestalten,
dass sie im Alltag wirklich genutzt werden.
Die Rückmeldungen meiner Kunden bestätigen diesen Anspruch –
und zeigen mir, dass einfache Strukturen oft die besten Ergebnisse liefern.
Nutzen Sie den Jahresanfang, um sich Klarheit zu verschaffen
und 2026 mit einem sicheren Gefühl zu steuern.
Sie legen Ihre Einnahmen- und Ausgabenkategorien frei und individuell an.
Diese Kategorien wählen Sie anschließend bequem aus – statt ständig neue Tabellen zu pflegen.
Das Ergebnis:
Eine übersichtliche Datei mit wenigen, klaren Tabellen, in der Sie jederzeit gezielt prüfen können,
woher eine Zahl kommt – per Filter, nicht per Suchen.
Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit einem Fälligkeitsdatum erfasst.
Dadurch ist die Datei nicht an ein Jahr gebunden, sondern wächst automatisch mit.
Ob laufendes Jahr, Folgejahr oder Mehrjahresplanung:
Die Struktur bleibt gleich – die Aussagekraft steigt.
Miete, Gehälter, Leasing, Abos, wiederkehrende Einnahmen:
Was regelmäßig anfällt, erfassen Sie ein einziges Mal.
Über einen einfachen Auswahlpunkt bestimmen Sie den Rhythmus
(täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich).
Per Klick berechnet die Datei automatisch alle Beträge
für jeden Monat und jede Periode.
Kein Kopieren. Kein Hochrechnen. Keine Fehler.
Aus Ihren Eingaben entsteht automatisch ein vollständiger Liquiditätsplan
sowie eine monatlich detaillierte Übersicht.
Beides lässt sich jederzeit nach Jahren filtern –
ideal für Planung, Gespräche mit Banken oder interne Entscheidungen.
Optionale Einnahmen und Ausgaben erfassen Sie separat.
So sehen Sie sofort, wie sich Entscheidungen oder Unsicherheiten
auf Ihren Cashflow auswirken – ohne Ihre Basisplanung zu verändern.
Aussagekräftige Diagramme zeigen Ihnen auf einen Blick,
wie sich Ihr Cashflow über das Jahr entwickelt –
inklusive optionaler Szenarien.
So erkennen Sie frühzeitig Engpässe, Spielräume und kritische Monate
– bevor sie zum Problem werden.
Diese Excel-Liquiditätsplanung ist ideal für Unternehmen, die ihre Liquidität aktiv und vorausschauend steuern möchten.
Die Vorlage unterstützt Sie dabei:
Sie eignet sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Geschäftsführer:innen, die eine übersichtliche, verlässliche Excel-Lösung suchen – ohne komplexe Software und ohne unnötigen Controlling-Aufwand.
Erfassen Sie in einer vorgefertigten Vorlage Ihre Einnahmen. Regelmäßige Zahlungen müssen mit einem Start- & Enddatum nur EIN MAL erfasst werden und werden per Knopfdruck für alle dazwischenliegenden Perioden geplant.
In einer vorgefertigten Vorlage erfassen Sie Ihre Ausgaben. Regelmäßige Ausgaben – egal ob täglich, monatlich, wöchentlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich, müssen nur ein Mal erfasst werden und werden automatisch für alle Perioden brechnet.
Der Liquiditätsplan wird aus Ihren erfassten Einnahmen und Ausgaben automatisch erstellt und kann nach Jahr gefiltert werden.
BONUS: Schneller Liquiditätscheck
Für einen kurzfristigen Liquiditätsüberblick können Sie im Tabellenblatt „Übersicht“ jederzeit Ihren aktuellen Kontostand erfassen.
Auf Basis der hinterlegten Zahlungsplanung erhalten Sie automatisch folgende Auswertungen:
Ihren voraussichtlichen Kontostand nach Berücksichtigung aller für heute geplanten Zahlungen
Ihren voraussichtlichen Kontostand in 7 Tagen
Ihren voraussichtlichen Kontostand in 30 Tagen
und sofort mit der Planung für 2026 starten!
Seit 2020 begleite ich mittelständische Unternehmen als verlässliche Partnerin im Controlling und unterstütze sie dabei, ihre Zahlen nicht nur auszuwerten, sondern wirklich nutzbar zu machen.
Mein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in Excel und Power BI, die individuell auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Dabei geht es mir nicht allein um die reine Aufbereitung von Daten – sondern darum, Transparenz zu schaffen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Handlungsspielräume klar aufzuzeigen. So erhalten Sie nicht nur Kennzahlen, sondern ein Werkzeug, das Sie in Ihren täglichen Entscheidungen unterstützt.
Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist es, neben den klassischen Auswertungen und Analysen eine neue, frische Perspektive einzubringen. Ich helfe Ihnen, komplexe Strukturen auf das Wesentliche zu reduzieren und Strategien datenbasiert, aber dennoch einfach verständlich zu entwickeln.
Was mich besonders auszeichnet: Ich lege großen Wert auf flexible, benutzerfreundliche und effiziente Lösungen, die sich in Ihre bestehenden Prozesse einfügen und leicht an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Dabei spielt für mich auch die visuelle Aufbereitung eine zentrale Rolle – denn verständliche, klar strukturierte und ansprechend gestaltete Berichte machen es leichter, Zahlen auf einen Blick zu erfassen und schnell die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Mein Ziel ist es, Ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, die Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtern, Zeit sparen und gleichzeitig ein hohes Maß an Professionalität und Klarheit in die Darstellung Ihrer Unternehmenszahlen bringen.
Noch in diesem Jahr Klarheit gewinnen!
Kontaktieren Sie mich gern und wir klären Ihre offenen Fragen!
